이미지 출처: 알파스퀘어
📈 팔란티어 주가가 장중 174달러*1 선까지 치솟았습니다. 2023년 초 대비 약 1600% 상승이라는 기록적인 랠리였습니다.
*1 실시간 시세 기준, 2025-08-19 09:00 ET
1️⃣ AI 모멘텀
팔란티어 테크놀로지스(티커: PLTR)는 ‘AIP(Artificial Intelligence Platform)’ 상용화를 계기로 생성형 AI 붐을 정조준했습니다. 기업과 정부 부처가 데이터 레이크를 즉시 분석할 수 있는 기능 덕분에 매 분기 미국 민간 매출이 두 자릿수 성장세를 유지했습니다.
“오픈AI 가치가 5,000억 달러라면 팔란티어 주가는 40달러 이상이어야 한다.” ― 앤드루 레프트(시트론 리서치)
2️⃣ 국방·공공 계약 확대
미 국방부, 나토 회원국, 동유럽 국가들과 다년 협약이 잇따르면서 백로그(backlog)가 5년 만에 최대치를 경신했습니다.
3️⃣ ‘Rule of 40’ 94% 달성
팔란티어는 매출 성장률 + 영업이익률 ≥ 40%을 뜻하는 소프트웨어 업계 황금 기준에서 94%를 기록하며 ‘고성장·고수익’ 기업 반열에 올랐습니다.
💡 주요 재무 지표(2Q·YoY)
- 매출: 7억 3,300만 달러(+27%)
- 영업이익률: 11% → 17%
- EPS: 0.17달러 → 0.25달러
- 현금흐름: 4억 달러(+55%)
❗ 주가 변수 체크
- 공매도 압력 – ‘공매도 전설’ 앤드루 레프트가 숏 포지션을 공언하며 단기 변동성 확대 가능성이 제기됐습니다.
- 밸류에이션 부담 – 시가총액 3,400억 달러, PSR2025E 28배는 빅테크 평균을 크게 상회합니다.
- 정부 예산 사이클 – 미 연방 지출 축소 시 방위·정보 계약이 순연될 수 있습니다.
🎯 전문가 시각
- 골드만삭스: “개인투자자 순매수 상위 5위, AI 대장주 지위를 공고히 했다.”
- 모건스탠리: “165~180달러 구간에서 숨 고르기 후 추가 모멘텀을 모색할 것.”
- 뱅가드 ETF: “기관 비중이 18%→25%로 늘어나며 ‘밈 주식’ 꼬리표를 떼고 있다.”
📜 산업·경쟁 구도
팔란티어는 스노우플레이크, 클라우드플레어, 앤유아이(Anduril) 등과 함께 ‘데이터 + 국방’ 이중 포트폴리오를 갖춘 희소 기업으로 평가받습니다. 이에 투자자들은 단순 SaaS 대비 차별화된 장기 계약 구조를 높이 삽니다.
🛠️ 투자 전략 팁
• 장기 투자자라면 AI·국방 복합 성장성에 주목해 DCA(정액분할매수) 접근이 유효합니다.
• 단기 트레이더라면 옵션 시장 IV(암묵 변동성) 급등에 따라 스프레드 전략으로 리스크를 줄일 필요가 있습니다.
✅ 핵심 키워드 요약
팔란티어 주가, AI 플랫폼, 국방 계약, 공매도, Rule of 40
📌 본 기사는 투자 참고용이며 투자 손실에 대해 책임지지 않습니다.
