📈 Palantir Technologies(티커: PLTR)는 AI·빅데이터 분석을 앞세워 지난 2년간 폭발적인 관심을 받아왔습니다. 그러나 최근 PLTR 주가가 연일 하락하며 투자자들의 경계심이 커지고 있습니다.
지난주 52주 신고가 190달러를 기록했던 PLTR 주가는 단숨에 150달러 선까지 밀려났습니다. 이는 📉 -20% 이상 조정폭으로, 과열 논란과 공매도 리포트가 맞물리며 하락세를 부추겼습니다.
ⓒ The Motley Fool
그럼에도 불구하고 Palantir 주식은 여전히 AI·국방 데이터를 대표하는 핵심 테마주로 평가받습니다. CNBC에 따르면 올해 상반기 매출은 전년 대비 28% 증가했고, 영업이익률도 꾸준히 개선됐습니다.
“고객 수요는 사상 최고치입니다. AIP 플랫폼이 산업 전반에 빠르게 확산되고 있습니다.” – 데이브 글레이저 CFO
실제 2분기 실적 발표에서 회사는 연간 매출 가이던스 65억 달러를 제시하며 💡 시장 기대치를 상향했습니다. 다만 시가총액이 4,000억 달러를 돌파하면서 주가 밸류에이션 부담이 커진 점이 문제였습니다.
최근 Citron Research는 “OpenAI와 동일한 매출 배수를 적용하면 PLTR fair value는 40달러”라며 공격적 하방 전망을 내놨습니다. 이 보고서는 단기 변동성을 키웠으나, 기관투자자의 저가 매수 유입도 동시에 포착됐습니다.
TipRanks AI 애널리스트는 ▲국방부·NHS 대형 계약 ▲상업 고객 확장세를 근거로 목표주가 210달러를 유지했습니다. 월가 컨센서스는 ‘Hold’이나, 매수 의견 비중이 43%까지 늘었습니다.
기술적 지표를 보면, 50일 이동평균선이 160달러 부근에서 지지선을 형성하고 있습니다. RSI 38은 과매도 영역 근접을 시사해 단기 반등 가능성도 열려 있습니다.
한편, 미 의회 인사들의 대량 매수 신고가 뒤늦게 공시되며 화제가 됐습니다. 이는 기관·정책 수혜 기대를 키우지만, 동시에 윤리·규제 리스크로 작용할 수 있습니다.
국내 투자자라면 반드시 환헤지 전략을 고려해야 합니다. 달러 강세 국면에서 나스닥 상장주는 환차익·손실 변동성이 확대되기 때문입니다.
또한 PLTR은 정부 매출 의존도가 여전히 50% 안팎으로 높습니다. 정부 예산 축소, 계약 지연 시 주가 변동폭이 커질 수 있다는 점을 유념해야 합니다.
그럼에도 AI·국방·헬스케어 데이터 시장이 연평균 18% 성장할 것으로 전망되면서 중·장기 성장 스토리는 유효합니다. 특히 의료 AI 규제 완화, 국가 안보 예산 확대는 핵심 모멘텀으로 꼽힙니다.
결론적으로, PLTR stock은 단기 변동성이 극심하지만, AI 데이터 생태계를 선점한 기업이라는 점에서 조정 국면은 중장기 분할매수 기회가 될 수 있습니다. 다만 밸류에이션 부담, 경쟁 심화, 거시 리스크를 면밀히 살피며 리스크 관리가 필요합니다.
📌 키워드 요약: PLTR 주가, Palantir 주식, Palantir Technologies, PLTR stock, AI 데이터 분석, 국방 계약, 밸류에이션
