📉 팔란티어 주가, 6거래일 연속 하락
Palantir 주가(PLTR, 이하 Palantir stock)가 6거래일 연속 하락하며 고점 대비 20% 이상 떨어졌습니다. 이는 올해 4월 이후 최장기간 약세장이며, 기술적 관점에서 ‘베어마켓(20% 이상 조정)’에 진입한 상황입니다.
CNBC 8월 20일 보도¹ “팔란티어 주가는 사상 최고가에서 20% 급락하며 AI 랠리의 열기를 식히고 있다.”
1️⃣ 팔란티어 테크놀로지스, 어떤 회사인가?
Palantir Technologies는 미국 정부·국방·민간 기업을 대상으로 대규모 데이터 분석 및 인공지능(Artificial Intelligence) 플랫폼을 제공합니다. Gotham, Foundry, AIP 3대 솔루션을 통해 방위·보건·제조 등 다양한 산업의 의사결정을 지원해왔습니다.
2️⃣ 호실적에도 불구, 왜 급락했나?
이달 초 Palantir는 최초로 분기 매출 10억 달러를 돌파하며 컨센서스를 상회했습니다. 주가는 장중 180달러대까지 치솟았으나, 밸류에이션 부담·거시경제 경계심리·차익 실현이 복합적으로 작용하면서 급락세가 나타났습니다.
- PSR(주가매출비율) 25배 → 고점 기준 31배로 역사적 고평가
- 미 국채 10년물 금리 4.5% 돌파로 성장주 전반 압박
- 대규모 옵션 만기·기관 차익실현 물량 출회
3️⃣ AI 버블 논란과 밸류에이션 재조정
지난해부터 이어진 AI 열풍은 엔비디아·팔란티어·테슬라 등 ‘AI 테마 7형제’의 시가총액을 끌어올렸습니다. 다만 팔란티어 주가는 연초 대비 110% 상승 후 일부 과열 시그널을 보였다는 지적이 꾸준했습니다.
4️⃣ 기술적 지표 점검
현재 PLTR은 20일선·50일선을 모두 하향 이탈했습니다. 전문가들은 140달러 전후 지지 여부가 단기 추세 전환의 분수령이 될 것이라고 분석합니다.
5️⃣ 기관·큰손의 포지션 변화
Motley Fool에 따르면 억만장자 스탠리 드러켄밀러가 2분기 팔란티어 지분 전량 매도 후 제약주로 갈아탔습니다. 반면 ‘ARK Invest’는 8월 초 순매수 기조를 유지해 기관 간 전망 차이가 뚜렷합니다.
6️⃣ 경쟁 구도: 스노우플레이크·데이터브릭스 vs 팔란티어
데이터 클라우드 분야의 Snowflake, IPO를 앞둔 Databricks가 엔터프라이즈 AI 플랫폼 시장에서 빠르게 점유율을 확대하고 있습니다. 팔란티어 stock이 차별화하려면 보안·국방 특화 AI에서 초격차를 재확인해야 한다는 목소리가 큽니다.
7️⃣ 애널리스트 시각
씨티그룹: “목표가 125달러, 매도 유지”
모건스탠리: “목표가 165달러, 비중확대”
컨센서스는 ‘중립’이지만 의견 분산이 큰 편입니다.
8️⃣ 투자 전략 제안
① AI·데이터 분석 장기 성장 스토리는 유효합니다.
② 다만 밸류에이션 리스크가 큰 만큼 분할 매수·현금 비중 확대 전략이 권고됩니다.
③ Fear & Greed 지수가 ‘공포’로 이동할 때 역발상 매수 기회를 탐색할 수 있습니다.
9️⃣ 리스크 체크리스트
• 거시경제: 금리 인상·채권 금리 급등
• 규제: 정부 방위 계약 축소 가능성
• 경쟁: 오픈소스·빅테크 자체 AI 플랫폼 부상
🔚 전망과 결론
이번 팔란티어 주가 급락은 고평가에 대한 자연스러운 숨 고르기로 해석됩니다. 향후 실적 성장 가속과 국방·공공 부문의 장기 계약이 재차 확인된다면 Palantir stock은 반등 모멘텀을 되찾을 가능성이 높습니다. 반대로 실적 둔화 시 120달러선까지 추가 하락 위험도 배제할 수 없습니다.
※ 본 기사는 투자 정보를 제공하기 위한 것이며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
